嘉实事件 : 嘉实事件驱动股票型证券投资基金托管协议

发布日期:2022-08-04 14:24   来源:未知   阅读:

  证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;

  法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券

  投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息

  实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。

  金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

  资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,

  违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及

  额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管

  行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及

  业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

  连划款指令或者网银形式发送的指令应包括但不限于款项事由、支付时间、金额、

  查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,

  基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金合

  的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金业绩表现数据、

  对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权

  的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基